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Penguin Solutions, Inc. 【PENG】
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主要指標

事業概要

Business Overview

Penguin Solutions, Inc.(ペンギンソリューションズ)は、世界中でエンタープライズソリューションの設計と開発を行っています。同社は以下の3つのセグメントで事業を展開しています。

高度計算

  • ネットワーキングと通信、データ分析、人工知能、機械学習アプリケーション向けに、ダイナミックランダムアクセスメモリモジュール、ソリッドステートおよびフラッシュストレージ、その他の高度な統合メモリソリューションを提供。
  • 調達、物流、在庫管理、一時保管、プログラミング、キッティング、パッケージングサービスを含むサプライチェーンサービスを提供。

統合メモリ

  • Penguin Computingを通じて、コアおよびクラウド環境向けの高性能コンピューティングとAIソリューションに焦点を当てた技術コンピューティングを提供。
  • 政府、医療、製造、通信アプリケーション向けの高性能製品を含む、組み込みおよびワイヤレスアプリケーション向けのエッジコンピューティングソリューションであるPenguin Edgeを提供。

最適化LED

  • ガリウムナイトライドに基づく青色および緑色LEDチップ、Cree LEDブランドの関連材料を提供。
  • Cree LED XLampおよびJシリーズブランドの表面実装デバイスを提供。

同社は、オリジナル機器メーカー、企業、政府、その他のエンドユーザーに対して、直接販売、eコマース、カスタマーサービス担当者、現地フィールドアプリケーションエンジニア、独立販売代理店、ディストリビューター、インテグレーター、リセラーを通じて製品を販売しています。1988年に設立され、ケイマン諸島のグランドケイマンに本社を置いています。2024年10月に、旧称SMART Global Holdings, Inc.から現在の社名に変更しました。

企業評価

2.4
/ 5.0
収益性2.4
規模2.0
成長性3.0
割安度1.2
安全性3.6
業況判断

通期はLED事業の取り込みと既存事業への投資で売上が伸びた一方、販管費の増加や、買収対価の公正価値見直しによる費用計上で利益率はやや低下しました。足元の四半期は、AI・HPC向けのAdvanced Computing、OEM向けカスタムメモリ、照明向けLEDの需要が事業を支えていますが、売上の計上時期や製品ミックスの変動、部材調達の制約が収益の振れにつながりやすく、今後も受注とマージンの推移が注目されます。

米国は株価表示:
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企業データ
全般
国
US flag米国
業界ハードウェア、機器/部品
設立日
上場日2017年5月24日
マーケット (7月31日)
取引市場
NASDAQ flag
NASDAQ
PER131.6倍
PBR8.24倍
PSR2.44倍
損益
売上高13.7億ドル
売上総利益3.94億ドル
% マージン28.8%
営業利益58.1百万ドル
% マージン4.25%
当期利益25.4百万ドル
% マージン1.85%
EBITDA58.1百万ドル
% マージン4.25%
減価償却費-ドル
研究開発費79.8百万ドル
バランスシート
現預金4.54億ドル
のれん1.46億ドル
資産合計16.2億ドル
負債合計10.1億ドル
株主資本3.94億ドル
純資産合計4.06億ドル
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー1.09億ドル
投資キャッシュフロー25.0百万ドル
財務キャッシュフロー-63.5百万ドル
フリーキャッシュフロー-ドル
配当
配当額-ドル
配当性向-%
成長性
売上成長率 (1年)16.9%
売上CAGR (3年)-0.65%
売上CAGR (5年)4.05%
営業利益成長率 (1年)217.8%
営業利益CAGR (3年)-4.70%
当期利益CAGR (3年)-27.5%
安全性
現預金比率28.1%
流動比率224.6%
自己資本比率24.4%
負債比率62.4%
固定比率-%
効率性
総資産回転率0.89回
財務レバレッジ3.94
投資リターン
ROE6.46%
ROA1.64%
ROIC4.75%

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