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Orchid Island Capital, Inc. 【ORC】
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主要指標

事業概要

Business Overview

Orchid Island Capital, Inc.は、アメリカ合衆国において住宅ローン担保証券(RMBS)に投資する専門金融会社です。同社のRMBSは、単一世帯住宅ローンを担保としたもので、エージェンシーRMBSと呼ばれます。ポートフォリオには、モーゲージパススルー証券や担保付モーゲージ債務などの伝統的なパススルーエージェンシーRMBSが含まれています。また、利息のみ証券、逆利息のみ証券、元本のみ証券などの構造化エージェンシーRMBSも含まれています。同社は、連邦所得税の目的で不動産投資信託としての資格を有しています。Orchid Island Capital, Inc.は2010年に設立され、フロリダ州ベロビーチに本社を置いています。

企業評価

3.7
/ 5.0
収益性5.0
規模1.5
成長性5.0
割安度4.4
安全性2.8
業況判断

2025年は、Fedの利下げで資金調達コストが低下し、Agency RMBSの利回り差が改善したことで、通期の純利息収益は1.1億ドル、純利益は1.59億ドルと前年から大きく増加した。一方で2026年1〜3月期は、利息収入は伸びたものの、利息費用の増加とRMBS・デリバティブの評価損でポートフォリオ損失に転じた。金利動向、借入コスト、ヘッジ効果が足元の注目点。

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企業データ
全般
国
US flag米国
業界REIT - モーゲージ
設立日
上場日2013年2月14日
マーケット (7月31日)
取引市場
NYSE flag
NYSE
PER5.23倍
PBR0.61倍
PSR2.01倍
損益
売上高4.14億ドル
売上総利益-ドル
% マージン-%
営業利益-ドル
% マージン-%
当期利益1.59億ドル
% マージン38.4%
EBITDA-ドル
% マージン-%
減価償却費-ドル
研究開発費-ドル
バランスシート
現預金6.66億ドル
のれん-ドル
資産合計116.8億ドル
負債合計103.0億ドル
株主資本13.7億ドル
純資産合計13.7億ドル
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー1.20億ドル
投資キャッシュフロー-53.8億ドル
財務キャッシュフロー56.5億ドル
フリーキャッシュフロー-ドル
配当
配当額-ドル
配当性向-%
成長性
売上成長率 (1年)71.4%
売上CAGR (3年)42.0%
売上CAGR (5年)100.8%
営業利益成長率 (1年)-%
営業利益CAGR (3年)-%
当期利益CAGR (3年)-%
安全性
現預金比率5.70%
流動比率-%
自己資本比率11.8%
負債比率88.2%
固定比率-%
効率性
総資産回転率0.05回
財務レバレッジ8.53
投資リターン
ROE15.6%
ROA1.83%
ROIC-%

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