MONROE CAPITAL Corp 【MRCC】
主要指標
事業概要
Business OverviewMonroe Capital Corporation（モンローキャピタルコーポレーション）は、シニア、ユニトランシェ、ジュニア担保付き債務、劣後債務のカスタマイズされた融資ソリューションを専門とする事業開発会社です。また、無担保債務や株式、優先株および普通株、ワラントへの共同投資も行っています。主にレバレッジド・バイアウトを行う中小企業に対して融資を提供しています。投資対象は主にアメリカ合衆国とカナダで、EBITDAが3百万ドルから35百万ドルの企業を好んで投資します。少数株主としての株式投資も行います。
企業評価
2.8
/ 5.0
収益性2.0
規模1.2
成長性5.0
割安度3.0
安全性3.0
業況判断
MRCCは、米国・カナダの中堅未満企業向けにシニア担保ローンやユニトランチ、ジュニア担保を中心に投資するBDCで、収益は主に貸付金利息と手数料が軸です。直近通期は、この投資構成を背景にインカム獲得を続ける一方、2025年8月にHorizon Technology Financeとの合併とMonroe Capital Income Plusへの資産売却を決定し、事業再編が大きな構造変化となりました。直近四半期は、ポートフォリオの78.3%がシニア担保で、株式比率も14.4%と一定の濃淡が見られ、足元は投資資産の売却と合併手続きの進行が注目点です。
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企業データ
全般
国
米国
米国業界資産運用
設立日
上場日2012年10月25日
マーケット (4月24日)
取引市場NASDAQ
PER-倍
PBR-倍
PSR-倍
損益
売上高37.9百万ドル
売上総利益-ドル
% マージン-%
営業利益11.6百万ドル
% マージン30.7%
当期利益-5.12百万ドル
% マージン-13.5%
EBITDA11.6百万ドル
% マージン30.7%
減価償却費-ドル
研究開発費-ドル
バランスシート
現預金1.93百万ドル
のれん-ドル
資産合計3.73億ドル
負債合計2.06億ドル
株主資本1.66億ドル
純資産合計1.66億ドル
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー1.20百万ドル
投資キャッシュフロー1.14億ドル
財務キャッシュフロー-1.22億ドル
フリーキャッシュフロー-ドル
配当
配当額-ドル
配当性向-%
成長性
売上成長率 (1年)159.5%
売上CAGR (3年)103.5%
売上CAGR (5年)42.2%
営業利益成長率 (1年)14.5%
営業利益CAGR (3年)-5.02%
当期利益CAGR (3年)-%
安全性
現預金比率0.52%
流動比率-%
自己資本比率44.6%
負債比率55.4%
固定比率-%
効率性
総資産回転率0.09回
財務レバレッジ2.41
投資リターン
ROE-2.86%
ROA-1.19%
ROIC2.28%