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MACH NATURAL RESOURCES LP 【MNR】
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主要指標

事業概要

Business Overview

MACH NATURAL RESOURCES LP

MACH NATURAL RESOURCES LPは、米国陸上の石油、天然ガス、天然ガス液の取得、開発、生産に注力する独立系上流エネルギー会社です。

事業内容

同社の主な事業地域は、オクラホマ西部、カンザス南部、テキサス・パンハンドルにまたがるアナダルコ盆地、ニューメキシコ州とコロラド州のサンファン盆地、テキサス西部のパーミアン盆地です。Oswego、Woodford、Mississippian、Mancos、Fruitlandなどの地層を対象に、油・ガス資産の取得と開発を行います。上流事業と一体で、集積システム、処理設備、水インフラなどのミッドストリーム資産も保有し、生産物の流通、価格条件、操業の安定性を支える体制を構築しています。

企業評価

3.5
/ 5.0
収益性5.0
規模2.0
成長性4.0
割安度3.0
安全性3.5
業況判断

2025年はIKAV、Sabinalを含む6件の買収が業績に反映され、通期の比較では増産効果が大きく出ました。通期売上は前年比で伸びた一方、天然ガス価格の下落や高いインフレによるコスト上昇が収益性の重しとなりました。直近四半期は原油・天然ガス・NGLの販売量が大きく増え、売上は26%増加したものの、実現価格の低下に加え、デリバティブ損失の拡大で利益面は圧迫されました。上流事業に加え、ミッドストリーム収入も増えています。

米国は株価表示:
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企業データ
全般
国
US flag米国
業界石油/ガス探査/生産
設立日
上場日2023年10月25日
マーケット (8月4日)
取引市場
NYSE flag
NYSE
PER15.5倍
PBR-倍
PSR1.89倍
損益
売上高11.8億ドル
売上総利益-ドル
% マージン-%
営業利益2.45億ドル
% マージン20.8%
当期利益1.43億ドル
% マージン12.2%
EBITDA5.38億ドル
% マージン45.7%
減価償却費2.93億ドル
研究開発費-ドル
バランスシート
現預金42.6百万ドル
のれん-ドル
資産合計37.8億ドル
負債合計17.9億ドル
株主資本-ドル
純資産合計-ドル
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー5.07億ドル
投資キャッシュフロー-8.99億ドル
財務キャッシュフロー3.29億ドル
フリーキャッシュフロー-ドル
配当
配当額-ドル
配当性向-%
成長性
売上成長率 (1年)21.2%
売上CAGR (3年)7.83%
売上CAGR (5年)-%
営業利益成長率 (1年)-15.8%
営業利益CAGR (3年)-22.3%
当期利益CAGR (3年)-34.8%
安全性
現預金比率1.13%
流動比率105.0%
自己資本比率-%
負債比率47.3%
固定比率-%
効率性
総資産回転率0.38回
財務レバレッジ-
投資リターン
ROE-%
ROA4.68%
ROIC-%

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