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Kodiak Gas Services, Inc. 【KGS】
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主要指標

事業概要

Business Overview

Kodiak Gas Services, Inc.(コディアック・ガス・サービス)は、米国の石油・ガス業界向けに契約圧縮インフラを運営しています。同社は以下の2つのセグメントに分かれています。

圧縮運営

このセグメントでは、天然ガスと石油の生産、収集、輸送を可能にするために、会社所有および顧客所有の圧縮インフラを運営しています。

その他のサービス

このセグメントでは、ステーションの建設、保守およびオーバーホール、その他の付随的な時間と材料に基づくサービスを提供しています。

同社は以前はFrontier TopCo, Inc.として知られており、2010年に設立され、テキサス州モンゴメリーに本社を置いています。Kodiak Gas Services, Inc.はFrontier Topco Partnership, L.P.の子会社として運営されています。

企業評価

3.0
/ 5.0
収益性4.5
規模2.0
成長性4.7
割安度1.0
安全性2.6
業況判断

通期は、固定収益契約を中心とする圧縮事業がPermian Basinを軸に底堅く伸び、長期需要見通しも追い風となりました。2025年は税制改正で法人税負担が軽減された一方、2026年1Qは売上が3.5億ドルと前年比4.9%増、営業利益も1.1億ドルに拡大。Contract Servicesが6.2%増と牽引し、Other Servicesは小幅減。販管費増や早期償還損失はあるものの、稼働率は98.0%まで上昇しました。

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企業データ
全般
国
US flag米国
業界石油/ガス機器/サービス
設立日
上場日2023年6月29日
マーケット (7月31日)
取引市場
NYSE flag
NYSE
PER65.2倍
PBR4.35倍
PSR4.02倍
損益
売上高13.1億ドル
売上総利益-ドル
% マージン-%
営業利益3.40億ドル
% マージン26.0%
当期利益80.5百万ドル
% マージン6.16%
EBITDA6.16億ドル
% マージン47.1%
減価償却費2.76億ドル
研究開発費-ドル
バランスシート
現預金3.18百万ドル
のれん4.09億ドル
資産合計43.2億ドル
負債合計31.1億ドル
株主資本-ドル
純資産合計12.1億ドル
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー6.00億ドル
投資キャッシュフロー-2.85億ドル
財務キャッシュフロー-3.16億ドル
フリーキャッシュフロー2.84億ドル
配当
配当額-ドル
配当性向-%
成長性
売上成長率 (1年)12.8%
売上CAGR (3年)22.7%
売上CAGR (5年)19.7%
営業利益成長率 (1年)36.3%
営業利益CAGR (3年)15.3%
当期利益CAGR (3年)-8.83%
安全性
現預金比率0.07%
流動比率83.7%
自己資本比率27.8%
負債比率72.0%
固定比率330.9%
効率性
総資産回転率0.30回
財務レバレッジ3.42
投資リターン
ROE6.28%
ROA1.84%
ROIC-%

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