Hercules Capital, Inc.（ハーキュリーズ・キャピタル）は、ベンチャーデット、シニアローン、成長資本を提供するビジネス開発会社です。スタートアップから拡張段階の企業、選ばれた上場企業、特別な機会を持つ中小企業に対して資金を提供します。企業の買収、リキャピタライゼーション、リファイナンスのための追加資本を必要とする企業にも対応しています。

提供するサービス

• 成長資本の延長、マネジメント・バイアウト、企業スピンアウトの資金調達
• 企業、資産、知的財産の取得資金
• コンバーチブル、サブオーディネート、メザニンローン
• 国内外の企業拡張、ベンダーファイナンス、売上加速のための営業・マーケティング開発、製造拡張
• キャッシュフローに焦点を当てた資産ベースのファイナンス
• 売掛金ファシリティ、設備ローンまたはリース、設備取得、施設の建設・拡張、運転資金のリボルビングライン
• IPOやM&A、技術取得のためのブリッジファイナンス
• 配当リキャピタライゼーション、投資家の流動性確保、株価変動に対するキャッシュフローファイナンス
• 競合企業の買収、IPO前の資金調達、資産成長と生産能力の継続のための上場企業ファイナンス
• 短期ブリッジファイナンス、戦略的および知的財産取得のファイナンス

投資対象

• 主にストラクチャードデットとワラント、シニアデット、エクイティ投資
• テクノロジー、エネルギー技術、持続可能・再生可能技術、ライフサイエンスに重点
• テクノロジー分野では、特殊材料・化学、通信・ネットワーキング、消費者・ビジネス製品、デジタルメディア、エンタープライズソフトウェア、ゲーム、ヘルスケアサービス、情報サービス、セキュリティソフトウェア、半導体、ソフトウェアセクター
• エネルギー技術分野では、農業、クリーンテクノロジー、再生可能エネルギー、スマートグリッド、エネルギー効率化、太陽光、風力
• ライフサイエンス分野では、バイオ医薬品、バイオテクノロジーツール、診断、医療機器、治療薬、製薬サービス、特殊医薬品
• 教育サービスにも投資

投資地域と規模

• 主に米国の企業に投資し、西海岸、ミッドアトランティック、南東部、中西部を重視
• ソフトウェア、バイオテクノロジー、情報サービスに特に注力
• 1,000万ドルから2億5,000万ドルのエクイティ投資
• ビジネスサービス、通信、電子機器、ハードウェア、ヘルスケアサービスに1,000万ドルから4,000万ドルの投資

投資戦略

• プライベート企業を主に対象とし、パブリック企業にも投資
• エクイティ投資では、ポートフォリオ企業の25%以上の議決権を持つことを目指す
• 初期段階の企業に対しては、最大300万ドルの設備ベースのローンを提供
• 一部のデット投資はエクイティへの転換権を持つ
• 他のプライベートエクイティ企業と共同投資
• 投資の出口戦略として、IPO、第三者へのエクイティ売却、企業の合併・買収、企業または株主によるエクイティポジションの買い戻しを目指す

Hercules Capital, Inc.は、2003年12月に設立され、カリフォルニア州パロアルトに本社を置き、北米とヨーロッパに追加のオフィスを持っています。