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Company Icon - 4011
株式会社ヘッドウォータース 【4011】
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主要指標

事業概要

Business Overview

株式会社ヘッドウォータースは、日本国内で人工知能(AI)アプリケーションの企画・開発を行っています。
また、デジタルトランスフォーメーション、AIプラットフォーム運営、クラウドサービス運営、クラウドロボティクスサービス、ロボットアプリケーション制作などの事業にも取り組んでいます。
同社は2005年に設立され、東京都に本社を構えています。

企業評価

2.5
/ 5.0
収益性3.0
規模1.2
成長性4.7
割安度1.4
安全性2.2
業況判断

通期は、生成AIやAIエージェント案件の拡大とアライアンス戦略の進展を追い風に売上高が3,900,040千円(前期比34.2%増)と伸長した一方、重点投資や営業外のデリバティブ評価損の影響で利益は営業利益229,250千円、経常利益128,516千円、純利益57,656千円と減益でした。足元の第1四半期も企業のデジタル投資需要は堅調で、売上高1,262,400千円(前年同期比70.8%増)、営業利益135,293千円と黒字転換。AIエージェント需要が続伸し、事業区分変更後はエンタープライズAIソリューションやAIワークフロー領域の拡大が進んでいます。

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企業データ
全般
国
JP flag日本
業界ソフトウェア - アプリケーション
設立日2005年11月1日
上場日2020年9月1日
マーケット (8月4日)
取引市場
JPX flag
JPX
PER128.9倍
PBR5.49倍
PSR1.91倍
損益
売上高39.0億円
売上総利益17.3億円
% マージン44.4%
営業利益2.29億円
% マージン5.87%
経常利益1.28億円
% マージン3.28%
当期利益57.7百万円
% マージン1.48%
EBITDA2.56億円
% マージン6.58%
減価償却費27.5百万円
研究開発費20.3百万円
バランスシート
現預金6.25億円
のれん1.55億円
資産合計38.5億円
負債合計25.0億円
株主資本13.3億円
純資産合計13.5億円
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー-38.0百万円
投資キャッシュフロー-20.9億円
財務キャッシュフロー19.1億円
フリーキャッシュフロー-59.9百万円
配当
配当額-円
配当性向-%
成長性
売上成長率 (1年)34.3%
売上CAGR (3年)35.3%
売上CAGR (5年)27.6%
営業利益成長率 (1年)-25.4%
営業利益CAGR (3年)27.7%
当期利益CAGR (3年)-8.45%
安全性
現預金比率16.2%
流動比率63.4%
自己資本比率34.5%
負債比率64.9%
固定比率167.7%
効率性
総資産回転率1.77回
財務レバレッジ2.58
投資リターン
ROE6.74%
ROA2.62%
ROIC4.96%

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